Contas a pagar e receber, caixa geral e cobrança, assegurando o cumprimento das obrigações financeiras;
- Responsável pela precisão e pontualidade de todos os pagamentos da empresa de acordo com as políticas internas;
- Prestação de contas com a diretoria: despesas, relatórios e autorizações diversas;
- Conciliação Bancária;
- Elaboração do fluxo de caixa;
- Acompanhamento e controle de investimentos bancários (Renda Fixa);
- Liquidação das contas a receber do Autosserviço (Atacadão, Bom Preço, Cia Brasileira, G Barbosa, Sendas);
- Coordenação do setor administrativo (serviços gerais, manutenção do prédio);
- Gestão e controle patrimonial (contratos, apólices de seguros predial e de veículos);
- Responsável pela contratação de terceirizados para manutenção dos ar-condicionado;
- Relacionamento com bancos e parceiros;