Descrição do Cargo / **Responsabilidades**:
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Diariamente orienta, supervisiona o controle do Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando o controle total do fluxo de caixa das empresas, compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras;
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Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos, avaliando a necessidade de captação ou aplicação.
Apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira;
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Domínio de Operações Financeiras e Bancárias;
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Elaborar e manter procedimentos de controles internos que garantam integridade das informações financeiras;
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Coordenação da conferência das classificações de despesas;
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Controlar recepção de NFs, conferência de todos os lançamentos de documentos à pagar nos sistemas ERP;
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Análises das NFs eletrônicas, conferência e retenções de impostos (ISS, IRRF, INSS,Pis/Cofins/ CSLL);
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Lançamento e controle de contratos com prestadores de serviços, de compra de imóveis, atualizando-os de acordo com os índices financeiros contratuais;
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Interação com áreas direta/indireta que refletem no processo financeiro (diretoria, obras, contabilidade e bancos) e participação nas tomadas de decisões;
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Periodicamente preparar o fechamento financeiro do período, para controle e providências do superior.
Relacionar o movimento de contas a pagar, bem como projetar o fluxo para o período seguinte, viabilizando a captação de recursos ou aplicações;
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Emitir mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação do superior.
Formação e experiências desejáveis:
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Formação superior em Administração/Contabilidade e afins;
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Sólida experiência na área Financeira/Controladoria/Auditoria;
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Domínio no sistema 360º Financeiro será considerado um diferencial;
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Buscamos profissionais com forte resiliência e gestão de pessoas.
**Benefícios**:
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TOTAL PASS
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25% DE DESCONTO NAS MARCAS
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VALE TRANSPORTE
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VALE REFEIÇÃO