Realizar projeções de fluxos de caixa para auxiliar na tomada de decisões financeiras.
Realizar gestão de caixa da empresa, incluindo a análise de fluxos de caixa e a identificação de oportunidades de investimento.
Gerenciar as disponibilidades de aplicação e realizar resgates quando necessário.
Realizar conciliação bancária confrontando as movimentações ocorridas nos extratos bancários da empresa com os controles financeiros interno.
Responsável por processar os pagamentos em conformidade com as políticas e procedimentos financeiros.
Atuar nas atividades correlatas a contas a pagar/tesouraria.
Realizar transações financeiras do dia a dia, incluindo verificação, classificação, cálculo, lançamento e registro de dados de contas a pagar.
Manter registros precisos e atualizados de todas as transações financeiras.
Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de finanças para garantir a integridade financeira da empresa.
Auxiliar na estruturação de novos processos.
Atuar nas demais demandas da área.
Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de tesouraria Empresa: Global Estratégias Financeiras Atua com atividades de cobranças e informações cadastrais.
Ramo: Serviços (DJ)