Analisar diariamente o controle de movimentação bancária da empresa, fazendo demonstrativo da movimentação entre contas e seus respectivos saldos; Analisar relatórios de contas a pagar e contas a receber a fim de checar o total pagamento nos prazos de vencimento e efetuar as cobranças quando necessário; Conferir os pagamentos efetuados confrontando as baixas no sistema das duplicatas pagas, conforme relatório bancário; Confirmar com clientes o recebimento de duplicatas a pagar, bem como cobrar duplicatas em atraso; Controlar a movimentação do fundo fixo de caixa; Emitir relatórios de contas a pagar/receber, movimentações financeiras/bancárias, enviando os dados à contabilidade, para fechamento de balanço, bem como para outras providências legais necessárias; Conferir o preenchimento de cadastros bancários, bem como outros cadastros gerais; Monitorar e orientar as atividades inerentes ao assistente financeiro. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista financeiro Empresa: Nilcatex Empresa de confecção em geral. Ramo: Comércio Varejista (FJ)