JOB DESCRIPTION
Responder pela movimentação financeira da Agência, visando garantir o controle financeiro da mesma.
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
1. Atender os associados e clientes nos serviços de recebimentos, pagamentos e consultas diversas, e realizar os procedimentos e specíficos de cada operação, visando a efetivação
2. Responsabilizar-se por controlar o saldo dos terminais eletrônicos, controlar e efetuar os repasses de numerários entre os caixas e fazer a previsão, guarda, recebimento e envio de numerário junto ao Banco custodiante, conforme a necessidade e rotinas definidas, bem como providenciar o transporte apropriado para este trânsito, a fim de evitar a ociosidade e visar o planejamento e provisão das transações da agência.
3. Efetuar registros no terminal de caixa e realizar o fechamento financeiro do caixa respeitando a documentação de formalização e suporte do processo para atender os regulamentos e as normas estabelecidas.
4. Efetuar a entrega de talão de cheques aos associados e clientes, preparar os documentos de compensação de cheques e títulos, dentre outros procedimentos inerentes às rotinas administrativas, a fim de garantir o registro correto das operações e o cumprimento das atividades da agência. Realizar a guarda de talões de cheque, cheques liquidados e Cheques COMPE Nossa Remessa – arquivar os cheques dentro dos períodos pré-estabelecidos os cheques liquidados pelos caixas e após encaminhá-los para a microfilmagem (guardar os cheques nossa remessa, efetuar as devoluções comandadas pela instituição sacada, destruir os cheques não devolvidos) de acordo com os prazos pré-estabelecidos.
5. Realizar a abertura e fechamento dos caixas, a fim de garantir a segurança das operações.
6. Controlar o saldo e fechamento dos valores alocados como reserva e garantir o acesso controlado a estes valores, a fim de manter a segurança e a funcionalidade da agência;
7. Autorizar transações de qualquer valor via caixa, sempre que autorizado ou na ausência de alçada superior, garantindo a segurança das operações e o cumprimento das políticas.
8. Atuar como primeiro nível de segurança das movimentações financeiras, visando prevenir e coibir rotinas ou procedimentos fraudulentos. Preparar e organizar os documentos oriundos da movimentação diária, bem como coleta de dados relevantes para eventuais informações inerentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, seguindo a orientações sistêmicas, visando a segurança das movimentações financeiras.
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
Ensino Superior em andamento em: Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Matemática e Áreas afins.
ADDITIONAL INFORMATION
Habilidades e Temas de conhecimentos desejáveis: Conhecimentos sobre rotinas e legislação específica do sistema bancário (autenticidade de documentos, validade de comprovantes, registros contábeis e demais procedimentos correlatos à função) Legislação cooperativista Visão parcial do negócio Conhecimento de produtos e serviços.