Gerenciar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo previsibilidade financeira.
Realizar conciliações bancárias e acompanhar extratos financeiros.
Controlar pagamentos e recebimentos, garantindo o cumprimento dos prazos.
Monitorar taxas bancárias e tarifas financeiras.
Apoiar na elaboração de relatórios financeiros para a gestão e diretoria.
Garantir conformidade com normas e regulamentações financeiras.
Identificar oportunidades de melhoria nos processos de tesouraria e automação de tarefas.
Apoiar na estruturação de políticas internas relacionadas à tesouraria e riscos financeiros.
Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de tesouraria Empresa: Allrede serviços tecnológicos Empresa de telecomunicações.
Ramo: Telecomunicação (BB)