Job Description
Quais as suas responsabilidades?
- Realizar atividades relacionadas de Contas a Pagar e Contas a Receber:
o Acompanhar diariamente as entradas de notas fiscais e processar os pagamentos aos fornecedores no prazo.
o Analise dos recebimentos de cliente e realização das baixas no sistema diariamente.
o Realizar rotina diária de conciliação financeira das contas bancárias;
o Preparação dos relatórios de fluxo de caixa mensais.
o Controle das garantias bancárias em andamento e emissão de novas garantias bancárias conforme demanda da área comercial.
o Dar suporte nas atividades de rotina da tesouraria.
o Dar suporte ao gerente de controladoria na análise das variações do fluxo de caixa realizado vs planejado mensalmente
Job Requirements
Qual o perfil que buscamos?
- Experiência com gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária e outras rotinas de tesouraria
- Perfil pró-ativo, facilidade de trabalho em equipe, analítico e comprometido com os prazos.
- Graduação em Administração, Economia ou Contábil;
- Inglês Intermediário;
- Experiência na utilização do sistema Protheus;
- Excel intermediário.
Será um diferencial:
- Conhecimento do sistema SAP;
- Conhecimento da ferramenta Power B