Atividades:
•Relacionamento bancário;
•Garantir a conciliação bancária diária;
•Guarda e gestão do cartão de crédito corporativo da holding e das filiais;
•Elaboração de fluxo de caixa projetado e validação do realizado no sistema;
•Elaboração da DRE mensal financeira por linha;
•Report mensal da inadimplência, status das cobranças, ações/estratégias de melhorias;
•Negociações financeiras complexas com fornecedores e clientes.
•Garantir que os pagamentos estão sendo realizados com a devida documentação suporte;
•Revisar as provisões do sistema, garantido que estão razoáveis e atualizada. Atualizada inclusive com as estratégias da Empresa.
•Estruturar a visão em BI das informações financeiras, indicadores, prazos médios;
•Na ausência do gestor controladoria, aprovação bancária dos pagamentos;
•Gerenciamento do time (acompanhamento dos projetos, atividades, treinamentos e feedback);
•Elaborar, acompanhar e garantir cumprimento das políticas de crédito e cobrança, contas a receber e pagamentos;
•Controle e report de endividamento;
•Liderar projetos para melhoria e automação dos processos no financeiro;
•Estratégias de economias financeiras (taxas de boletos e cartão de crédito, por exemplo);
Requisitos:
Graduação completa
Experiência na função
Especialização na área será considerado um diferencial
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