Job description
Supervisionar as atividades de contas à pagar e contas a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.
Main responsibilities
1. Diariamente, orientar, supervisionar e eventualmente executar o controle das contas à pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamentos e baixa de títulos, transferências de numerários para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.
2. Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apurar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamento e recebimentos e informar ao gerente financeiro para as providências a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira.
3. Atualizar fluxo diário e mensal.
4. Mensalmente, preparar o fechamento financeiro com envio de documentos para a contabilidade.
5. Dar suporte à área Contábil e de Auditoria provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, realizando correção de lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc.
6. Eventualmente, contatar fornecedores e clientes para negociar pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências.
7. Manter o cadastro da empresa atualizado junto às instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualizar os documentos, renovar as assinaturas.
Requirements and skills
1. Superior em Administração, Contabilidade e áreas correlatas.
2. Excel avançado.
3. Experiência: 2 anos na área.
4. Rotinas administrativas, habilidade nos recursos de informática, relacionamento interpessoal, atenção concentrada, organização e proatividade.
Additional information
Salário do mercado
Assistência médica e odontológica Amil 450S
Ticket Alimentação
Passagem
Seguro de vida
#J-18808-Ljbffr