Responsabilidades:Realizar a liberação de pré-fatura de clientes verificando possíveis pendências e limites de créditos.Identificar liquidação de duplicatas, verificando clientes e valores, conforme os procedimentos da área.Preparar arquivo de títulos faturados para cobrança a prazo, realizando os devidos encaminhamentos.Controlar títulos em atraso verificando as pendências, identificando causas e providenciando a regularização dos casos conforme suas características.Cadastrar clientes e cheques da venda individual.Realizar movimentações bancárias.Realizar a conciliação das contas contábeis do setor com base na documentação e lançamentos.Requisitos:Cursando superior em administração, Gestão financeira, Contábeis e áreas afins;Experiência comprovada na função de no mínimo 12 meses.Desejáveis:Conhecimento básico em SAP;Já ter atuado em setor de cobrança é um diferencial.Benefícios:Convênio médico e odontológico;Refeitório no local;Incentivo à educação.
#J-18808-Ljbffr