Acompanhar, lançar e conferir todos os pagamentos/recebimentos, adiantamentos, pagamento parcelados, negociar títulos vencidos.
Conferir no fluxo de caixa e ERP os pagamentos a serem efetuados/agendados no banco.
Fazer reconciliações diárias e semanais, solucionar problemas de variações garantindo os saldos em aberto.
Fazer lançamentos no ERP de eventuais transações entre empresa, despesas bancárias/recebimentos e etc.
Lançamento e agendamento dos pagamentos nos bancos, controle das despesas de cartão de crédito corporativo e reembolsos de despesas.
Cruzamento de títulos com DDA.
Fechamento de custo e indicadores de resultado.
Desejável conhecimento no sistema Omie.