Liderar e supervisionar os processos de pagamentos no banco e monitoramento da movimentação bancária das empresas menores, garantindo a consistência dos relatórios e a precisão do fluxo de caixa entre contas e os respectivos saldos;
Ser o principal ponto de contato com fornecedores e bancos, solucionando questões operacionais e financeiras complexas e garantindo a eficiência no setor;
Revisar e validar os relatórios de contas a pagar e a receber, assegurando o cumprimento rigoroso dos prazos de pagamento e liderando a cobrança de valores em atraso;
Garantir a correta conciliação dos pagamentos, validando a correspondência entre duplicatas pagas e registros no sistema, com base nos extratos bancários;
Gerenciar a cobrança de valores pendentes com os clientes, promovendo a conformidade com os prazos estipulados e a melhoria contínua dos processos de recebimento.
Supervisionar e otimizar o controle do fluxo de caixa do fundo fixo, garantindo a precisão dos registros e a disponibilidade de recursos;
Preparar e enviar relatórios financeiros periódicos para a contabilidade, assegurando o correto fechamento de balanços e a conformidade com as exigências fiscais e legais;
Supervisionar o preenchimento de cadastros bancários e outros cadastros financeiros gerais, assegurando a conformidade com normas internas e regulamentações externas.
Realizar fechamentos de câmbio, coordenando as atividades relacionadas à área.
Orientar e liderar a equipe financeira, especialmente o assistente financeiro, garantindo a integração das atividades e o bom desempenho da equipe;
Liderar na ausência do gestor, tomando decisões estratégicas para garantir a continuidade das operações financeiras e o bom desempenho das atividades diárias;
Requisitos:
1. Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
2. Experiência na função acima de 05 anos;
3. Experiência no sistema SENIOR;
4. Conhecimento em conciliação bancária, sistemas financeiros e relatórios contábeis;
5. Boa comunicação, organização, atenção aos detalhes e habilidade para lidar com prazos e cobranças;
6. Domínio de Excel (intermediário/avançado) e outros aplicativos financeiros;
Benefícios: Restaurante na empresa, Vale Transporte e Vale Alimentação.
#J-18808-Ljbffr