Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento, Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas, Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais, Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências, Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias, Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa. Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários, Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa. Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências, Realizar triagem de títulos para banco. Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor. Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão. Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais, Enviar documentos solicitados para auditorias internas e externas, Oferecer suporte à equipe, incluindo estagiários e analistas juniores, além de atender clientes internos das áreas envolvidas. Formação Acadêmica : Graduação superior completa Ciências Contábeis, Administração, Economia, Finanças ou áreas afins. Experiência Profissional Anterior Ter fortes conhecimentos de tesouraria, FLUXO DE CAIXA e operações financeiras. Importante: Necessário ter domínio de EXCEL e conhecimento em Power BI. Já ter atuado com SAP. .
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista de tesouraria
Empresa:
Rhaden Consulting
Atua com recursos humanos.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(FH)