Atividades:
- Efetuar lançamentos no sistema interno de documentos não fiscais;
- Efetuar lançamentos de adiantamentos conforme Política Financeira;
- Conferir malote fiscal, relacionando lançamentos com documentos;
- Conferir reembolsos e prestação de contas de adiantamentos;
- Importar do sistema arquivo de DDA - Débito Direto Autorizado;
- Conciliar títulos previstos com efetivos;
- Alimentar dados bancários nos títulos com pagamento por TED, DOC ou PIX.
- Realizar remessa e retorno de pagamento eletrônico;
- Compensar créditos com duplicatas;
- Efetuar no sistema baixa de valores pagos;
- Monitorar tempo de adiantamentos em aberto;
- Conferir relatórios de títulos em aberto e liquidados.