Descrição do Cargo:
O analista de tesouraria desempenha um papel fundamental na gestão financeira da empresa. A responsabilidade principal é garantir a liquidez, realizar previsões financeiras e controlar as entradas e saídas de recursos.
Áreas de Responsabilidade:
* Fluxo de Caixa: O especialista em finanças deve controlar as contas bancárias, realizar conciliações e aplicar recursos de forma estratégica para maximizar a rentabilidade.
* Contas Bancárias: É necessário administrar contas, realizar conciliações e controlar os movimentos financeiros para garantir a transparência e a confiabilidade das informações.
* Creditos e Cobrança: O gestor financeiro sênior deve acompanhar os recebimentos, controlar a inadimplência e negociar prazos com fornecedores.
* Pagamentos: É responsável por gerenciar as contas a pagar, negociar prazos e garantir que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo estabelecido.
* Indicadores Financeiros: Deve elaborar relatórios e analisar riscos financeiros para fornecer informações precisas para tomada de decisões.
* Endividamento: O especialista em finanças deve controlar e negociar dívidas e financiamentos para garantir que a empresa não esteja sobrecarregada com dívidas.
* Relacionamento Bancário: Deve negociar condições de crédito com instituições financeiras para obter a melhor taxa de juros e condições possíveis.
* Planejamento Financeiro: É responsável por contribuir para o orçamento e planejamento de liquidez da empresa, garantindo que as necessidades financeiras sejam atendidas.
Habilidades e Qualificações:
* Graduação Completa: Em administração ou ciências contábeis é essencial para entender as práticas e princípios financeiros.
* Pacote Office: Conhecimento intermediário/avançado é necessário para utilizar ferramentas como planilhas e apresentações para análise e comunicação de dados.
Benefícios:
* Assistência Médica: Garantida para os funcionários e seus dependentes.
* Seguro de Vida: Oferecido para proteger a vida dos funcionários e seus dependentes.
* Vale-Alimentação: Fornecido para ajudar nos gastos diários.
* Vale-Transporte: Fornecido para ajudar nos gastos de transporte.