Job descriptionGarantir a saúde e a eficiência operacional financeiro da incorporadora/ construtora, supervisionando processos financeiros, controlando fluxo de caixa e gerenciando pessoas.Main responsibilitiesGestão de Contas a Pagar e Adiantamentos:• Supervisionar e aprovar pagamentos de despesas operacionais, garantindo que sejam realizados nos prazos acordados.• Garantir que os adiantamentos solicitados para obras ou outros setores sejam pagos na data prevista, com registro adequado no sistema.• Realizar auditorias pontuais em contas a pagar para identificar inconsistências ou oportunidades de melhoria.• Controlar os vencimentos de contratos recorrentes (ex.: aluguéis, financiamentos, seguros) para evitar atrasos.Gestão de Contas a Receber:• Garantir que todas as receitas provenientes de clientes, financiamentos e outros recebimentos sejam cobradas e conciliadas com rapidez e precisão.• Acompanhar o fluxo de recebimento de financiamento à produção com o fluxo de repasse de cliente. Verificar relatórios da CAIXA para auditar recebimentos dos contratos PJ e PF (Relatórios DCD, EPR, PLA).• Supervisionar o controle das notas fiscais de venda e serviços, assegurando que estejam alinhadas aos recebimentos.Conciliação Financeira e Bancária:• Realizar e revisar conciliações bancárias diárias, identificando divergências e tomando medidas imediatas para ajustes.• Gerenciar a conciliação específica do cheque moradia (ICMS), garantindo a rastreabilidade de todos os créditos utilizados e a conformidade com a AGEHAB.• Atualizar e validar a planilha de saldos bancários diariamente, conciliando informações do ERP MEGA com extratos bancários.Controle de Fluxo de Caixa e Relatórios:• Gerir o fluxo de caixa de curto prazo (15 a 30 dias), garantindo a disponibilidade de recursos para operações críticas.• Elaborar relatórios semanais e mensais de fluxo de caixa, demonstrando entradas, saídas e projeções futuras.• Propor ajustes no planejamento financeiro com base em tendências identificadas no fluxo de caixa.Gestão de Riscos e Controles:• Monitorar e negociar condições financeiras com bancos (taxas de juros, limites de crédito, reciprocidades).• Controlar cauções, garantias e reciprocidades junto a fornecedores e instituições financeiras.• Monitorar protestos e tomar ações imediatas para regularização, quando necessário.Melhoria de Processos e Ferramentas:• Avaliar constantemente o desempenho do ERP MEGA, propondo melhorias ou adequações para otimizar processos financeiros.• Automatizar relatórios financeiros operacionais no sistema MEGA, minimizando retrabalho e erros manuais.• Revisar e simplificar processos internos, como aprovação de pagamentos e conciliações, para reduzir prazos e aumentar a eficiência.Requirements and skillsGraduação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.Domínio avançado do ERP MEGA, especialmente módulos de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e relatórios gerenciais.Experiência prática em gestão de tesouraria, controle de protestos e conciliações bancárias específicas (ex.: cheque moradia).Conhecimento em relatórios da CAIXA (EPR, PLA, DCD) para auditoria de financiamentos PF e PJ.Additional informationO contrato será PJ.Atuação presencial.
#J-18808-Ljbffr