DESCRIÇÃO:Contas a receber - Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP.Cobranças - 1ª efetuar Email de cobrança; 2ª ligação de cobrança.Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida.Report diário/semanal (Ageing) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso.Report mensal (Ageing) clientes - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso.Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos.Suporte Report cash balance position - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo os itens do cofre.Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes.Alimentação do fluxo de caixa.Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.Contas a pagar - Geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento.Follow up de NFs para pagamento.Conciliação de adiantamento.Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber.Cargo: ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - SÃO PAULOSalário: R$ 3.187,51Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | TecnologiaTurno: Manhã e TardeÁrea: Controladoria, Economia, FinanceiroCidade: São Paulo / SP
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