**Descrição**:
Responsável pelo controle e manutenção do fluxo de caixa, incluindo controle de empréstimos, financiamentos, controle de contratos de derivativos financeiros, processos de contas a pagar e a receber, controle e conciliação de numerários, e carteira de adquirentes, visando fornecer informações acuradas para a tomadas de decisões de toda a organização.
Suas responsabilidades serão:
- Controlar o fluxo de caixa previsto e realizado, por meio da compilação de informações, alinhamento contínuo de todas as partes envolvidas e análise de variações.
- Assegurar o controle de fundo fixo, mediante ao acompanhamento de sua utilização e prestação de contas.
- Controlar despesas do setor, através de seus lançamentos e análise de relatórios.
- Acompanhar o resultado do setor, por meio de relatórios e indicadores qualitativos e quantitativos
- Controlar empréstimos, financiamentos, contratos derivativos e investimentos, mediante controles internos e contatos com o banco e fornecedores.
- Garantir os processos de contas a pagar e receber, por meio de acompanhamento de operações e alinhamento de processos e ações.
- Controlar e realizar a manutenção de Protestos, Pefins e Refins por meio de emissão de relatórios periódicos e acompanhamento para suas devidas baixas.
- Controle e acompanhamento de descontos de acordos promocionais, comerciais e devoluções de fornecedores de revenda de mercadoria.
- Garantir a gestão de numerários e carteira de adquirentes, por meio de conciliações, apuração e correção de divergências, análise de relatório de cancelamentos, contestações e carta de circularização.
- Garantir recolhimento de impostos sobre notas fiscais, por meio de apurações e relatórios.
Os benefícios oferecidos para essa posição são:
- Refeitório na empresa/Auxílio Refeição;
- Auxilio transporte;
- Estacionamento gratuito;
- Plano de Saúde;
- Plano Odontológico;
- Seguro de Vida.
Requisitos desejados: - Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Economia ou áreas afins;
- Pacote Office intermediário;
- Experiência prévia na função.