Atuar com conciliação bancária, baixa de contas a pagar, contas a receber com lançamentos bancários e afins.
- Analisar documentos a pagar e efetuar pagamentos manuais/eletrônicos (borderô, banking e gerenciador financeiro, entre outros).
- Conciliação dos pagamentos efetuados e controle dos pagamentos e rejeitados para evitar pendências financeiras e Serasa.
- Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos segundo a orientação da chefia e com base em informações de arquivos e outros.
- Controle de adiantamento para fornecedores, clientes a receber com negociação de títulos vencidos
- Atendimento a auditoria interna e externa.
- Validar notas fiscais, impostos e efetuar lançamentos de entrada e saída em sistema informatizado.
- Realizar adiantamento e pagamento de salários, fundo fixo e despesas institucionais.
- Auxiliar as atividades relacionadas ao equacionamento do caixa, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária e envio do movimento diário a Contabilidade.
- Executar as atividades relacionadas ao fluxo de cobrança referente clientes inadimplentes na recuperação de valores pendentes para o fluxo de caixa.
- Receber e efetuar ligações, atendendo as demandas dos clientes ou realizando cobranças de títulos vencidos.
- Executar transmissões bancárias, Transferências, Ted, gerenciador, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos. Registrar e conciliar resgates e apurações financeiras.
- Sigilo assegurar a confiabilidade e segurança de todos os arquivos financeiros.
- Seguir o Código de Ética e Conduta das Edições CNBB.
- Saber trabalhar com aplicações e investimentos.
Jornada de trabalho será de seg. a sex. das 09:30 às 18:00 com intervalo de 1h
**Local de trabalho**: SAAN Quadra 03
**Benefícios**: a combinar
**Requisitos Necessários**:
**Escolaridade**: Ensino superior completo em contabilidade, gestão financeira ou áreas correlatas.
**Conhecimento**: Intermediário em excel, word e outlook.
**Perfil profissional**: Dinâmico, determinado, comprometimento, senso crítico e analítico.
**Idioma**: Fluência e domínio da norma culta da língua portuguesa.
**Sobre a empresa**: A Editora é destinada à publicação, divulgação, venda e distribuição de documentos e subsídios da CNBB e da Igreja Católica úteis ao cumprimento de sua missão evangelizadora. Tais publicações apresentam-se sob a forma de livros, folhetos, revistas, CD-ROM e outros meios gráficos ou digitais incorporados pela tecnologia vigente.