Conhecimento em ERP;Excel avançado;Superior Completo;Atuação presencial em São Paulo/SP na região da Faria Lima.Será considerado diferencial: Ter participado de Projetos de Automatização da área de Tesouraria;Experiencia com SAP B1.Revisar o processo das entradas e saídas de recursos financeiros em bancos, a segurança dos pagamentos, o melhor aproveitamento dos recursos e o suporte ao gerenciamento do fluxo de caixa.Controlar a pontualidade dos pagamentos, evitar despesas com juros, multas e protestos.Realizar o controle nas duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, objetivando o mínimo valor dos vencidos;Acompanhamento dos cadastros de contas bancárias, assinatura de contratos e pendências;Controle da liquidez diária das empresas do grupo e movimentações intercompany;Conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e câmbios;Conciliação bancária, atendimento e suporte a auditoria com documentos financeiros;Realizar cotações para Aplicações Financeiras