Analista de Fund Services
na BTG Pactual Rio de Janeiro
Sobre a área:
A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
No seu dia a dia:
Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):
1. Cálculo de Cotas de Fundos;
2. Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
3. Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
4. Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
5. Atendimento aos Gestores dos Fundos
6. Otimização dos controles e processos internos;
Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):
7. Contabilização dos fundos de investimento;
8. Elaboração de balancetes mensais;
9. Disponibilização de documentação aos auditores externos;
10. Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
11. Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
Esperamos de você:
12. Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
13. Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
14. Inglês avançado;
15. Excel avançado;
16. Capacidade analítica
17. Habilidade em Programação (desejável)
18. Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
19. Bom relacionamento interpessoal
20. Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas
Benefícios CLT
21. Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
22. Auxílio Alimentação e Refeição;
23. Plano Médico;
24. Plano Odontológico;
25. Auxílio Creche/Babá;
26. Vale Transporte;
27. Gympass;
28. TotalPass;
29. Programa de Apoio Pessoal (EAP);
30. Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
31. Desconto em Farmácia;
32. Programa de Nutrição;
33. Programa de Gestantes;
34. Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã
Nome da escola * Grau * Disciplina * Data de término *