Responsabilidades:•Efetuar levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão.•Realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.•Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências, realizar os processos de recebimento, verificando casos de inadimplência. •Controlar os pagamentos e vencimento.•Agendar pagamentos.•Controlar e analisar fluxo de caixa.•Avaliação de crédito de cliente e liberação de limite de crédito.•Acompanhamento da taxa de câmbio e negociação com instituições bancárias para fechamento de contratos.•Controlar antecipações de crédito, empréstimos e financiamentos.•Contato com instituições bancárias para investimentos e linhas de créditos, além de assuntos diversos relacionados a área financeira.• Buscar orientações e soluções a suas atividades, com o objetivo atualizar-se sobre a legislação financeira e cumprir as exigências legais.
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