Detalhes da vaga
- Gestão de fluxo de caixa Nacional e Internacional, executando as adequadas
conciliações e contabilizações das movimentações financeiras da organização,
mediante a análise dos processos de pagamentos emitidos pelas áreas,
providenciando a emissão do relatório, com as respectivas informações das
operações financeiras, conciliando relatório versus extrato bancário e
posteriormente efetuando lançamento no sistema informatizado, atendendo os
procedimentos internos e tributários;
- Controlar os recebimentos de exportações (elevação de grãos e exportação) e
analisar as notas fiscais de serviço, a resolução de pendências financeiras, a
emissão de Notas Fiscais, a entrada de dados das Notas Fiscais no sistema,
controle das Notas Fiscais, DUE - DocumentoÚnico de Exportação, Invoices e outros
e o arquivamento delas;
- Efetuar e manter relacionamento bancário, abertura de linha, manutenções,
contratando e liquidando operações financeiras, de curto e longo prazo, assim como
Fianças/Empréstimos/Contas Correntes/CGD (Derivativos), OffShore, e outros
relacionados ao departamento;
- Promover informações atualizadas para a tomada de decisão;
- Atualização cadastral, relacionamento e troca de informações com instituições
financeiras;
- Controlar e lançamento de apólices de seguros;
- ROTINAS DE FECHAMENTO MENSAL:
contabilizar e conferir todas as movimentações do departamento, dentro dos prazos
estipulados;
- Atender às solicitações de auditoria interna e externa;
- Propor melhorias e ganhos de eficiência aos processos conduzidos pela tesouraria.