Descrição:
Responsabilidades:
* Projeções de Endividamentos e Acompanhamento (BNDES e Emissão de Debêntures) e divulgação das informações as áreas;
* Prestar informações a Agentes fiduciários / Debenturistas / Diretoria;
* Acompanhamento dos Covenants dos Contratos Financeiros;
* Acompanhamento dos Fundos de Investimentos e divulgação as áreas;
* Monitorar o processo de Fechamento Mensal e reportar conclusão a contabilidade e gestora;
* Cálculo de Atualização Financeira de Contratos - Analisar contratos com fornecedores e ajustar/atualizar valores, conforme descrito em cláusulas contratuais;
* Acompanhar e divulgar a apuração diária dos recursos disponíveis em Caixa e Bancos;
* Emitir e divulgar, a quem de direito, os relatórios de disponibilidade e fluxo de caixa e de endividamento das empresas;
* Elaborar relatórios suportes a área de Planejamento orçamentário;
* Acompanhar, emitir e divulgar os relatórios de pendências de adiantamentos de funcionários e fornecedores; enviar cobranças via e-mail para os responsáveis solicitando a prestação de contas desses adiantamentos em aberto no sistema e acompanhar até a regularização da pendência;
* Atender e responder à auditoria externa e a contabilidade, sobre as operações financeiras e o endividamento da empresa;
* Prestar ajuda no processo operacional do contas a pagar e da tesouraria;
* Conhecer e aplicar as normas, políticas e procedimentos da empresa referentes à sua área de atuação;
* Executar fechamento de Câmbio para pagamentos de fornecedores internacionais;
* Executar outras tarefas correlatas de acordo com orientação e determinação superior;
* Controle de Garantias;
* Elaboração de Relatórios Diversos;
Requisitos:
* Imprescindível: Graduação em Administração de Empresas, Finanças, Economia, Ciências Contábeis ou outra similar. Desejável: Especialização na área Financeira (MBA, pós-graduação).
* Domínio das rotinas financeiras acima descritas, em especial com covenants.
* Domínio de Excel, software Gesplan, ERP.
* Conhecimentos em Finanças Corporativas e Operações de Tesouraria, fluxo de cx. DRE
* Conhecimento em Legislação Societária, Contabilidade, Mercado Financeiro, Câmbio, orçamento.
* Inglês intermediário.
Local de Trabalho: Itaim Bibi - Híbrido (4 dias presencial).
Idiomas:
Inglês - Nível Intermediário e Inglês - Nível Básico
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