Ø Superior em Administração, Contabilidade e áreas correlatas.Ø Excel avançadoØ Experiência: 3 anos na áreaØ Rotinas administrativas, habilidade nos recursos de informática, relacionamento interpessoal, atenção concentrada, organização e proatividade.
Ø Diariamente, orientar, supervisionar e eventualmente executar o controle das contas à receber e à pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamentos e baixa de títulos, transferências de numerários para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeirasØ Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apurar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamento e recebimentos e informar ao gerente financeiro para as providências a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeiraØ Atualizar fluxo diário e mensalØ Mensalmente, preparar o fechamento financeiro com envio de documentos para a contabilidadeØ Dar suporte á área Contábil e de Auditoria provendo=as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, realizando correção de lançamentos, esclarecendo dúvidas e etcØ Eventualmente, contata fornecedores e clientes para negociar pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendênciasØ Manter o cadastro da empresa atualizado juntos às instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualizar os documentos, renovar as assinaturasØ Gestão de Fluxo de Caixa, monitorar diariamente o fluxo de caixa da empresa, garantindo que os saldos estejam adequados às necessidades operacionaisØ Elaborar previsões financeiras e planejar estratégias para otimizar a liquidez e a rentabilidade dos recursos disponíveisØ Avaliar e gerenciar os riscos associados às atividades financeiras, como flutuações de câmbio e taxas de jurosRelatórios Financeiros: Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, apresentando informações para decisões estratégiaØ Negociação e controle Contratos Bancários (cálculo tributos, parcelas e juros), fechamento cambio e captação de recursosØ Manter relacionamento com instituições financeiras, negociando condições favoráveis para empréstimos e serviços bancários;Ø Desenvolver processos e procedimentos da tesourariaØ Auxiliar os processos de auditorias internas, externas e de clientes