**Descrição do Cargo**
O cargo de Gestor de Tesouraria é uma posição fundamental para o sucesso da nossa empresa, responsável por garantir a gestão eficaz das finanças e tesouraria. Além disso, o candidato selecionado precisará ter experiência anterior em financeiro e tesouraria, além de possuir um superior completo em administração, contabilidade, economia ou áreas correlatas.
Aqui estão algumas das principais responsabilidades do cargo:
* Gestão de Dívidas
o Responsável pela gestão de dívidas, fluxo de caixa e controle de pagamento de terrenistas;
o Preparar aviso de lançamento de documentos diversos no ERP, organizar, controlar e tomar ações proativas dos documentos correlatos da área;
o Realizar conciliação bancária, efetuar/acompanhar o fechamento contábil, verificar a retenção de impostos e entradas e saídas de caixa;
o Realizar interface com clientes internos e externos.
* Controle Financeiro
o Realizar interface com clientes e fornecedores;
o Elaborar relatórios de controle das operações realizadas e pendentes;
o Autar junto aos superiores fornecendo informações e soluções sobre os processos e ocorrências da área;
o Identificar e encaminhar propostas de melhoria nos processos;
o Executar outras atividades correlatas.
* Análise de Extrato Bancário
o Analisar extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil;
o Se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido;
o Pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade.
* Fluxo de Caixa
o Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria;
o Autar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa;
o Análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;
o Fazer ajustes necessários nas revisões mensais.
* Endividamento Bancário
o Gestão do endividamento bancário com interface com investidores, bancos e Contas a Pagar;
o Projeção de Juros e de liberação de recursos;
o Responsável pela contabilização dos pagamentos e recebimentos de recurso no sistema.