Descrição:Contas a pagarReceber, revisar e validar notas fiscais de fornecedores, garantindo conformidade com contratos, políticas internas e prazosVerificar dados como CNPJ, valores, impostos, prazos e condições de pagamento.Realizar lançamentos em sistema próprio, PROBLINDIncluir e executar diariamente pagamentos (boletos, transferências, PIX) dentro dos prazos estabelecidos.Conciliar pagamentos realizados com extratos bancários.Conciliação bancária de tarifas, taxas, empréstimos, etc.Negociar prazos e condições de pagamento com fornecedores, quando necessário.Relacionamento com fornecedores via e-mail e telefoneRelacionamento interno com áreas comercial e de comprasEnvio de documentos para contabilidadeOrganização de arquivoNoções de fluxo de caixa e controle de contas bancárias (apoio ao gestor da área)Conhecimentos:Organização, atenção aos detalhes e concentração.Capacidade de resolver problemas e trabalhar sob pressão.Proatividade e pensamento analítico.EXCELENTE capacidade de comunicação
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