Gestão de saldo de caixa, implementação, atualização e acompanhamento de fluxo de caixa realizado e projeção de caixa de curto e médio prazo (diário, mensal, anual);Elaboração de análises das variações de fluxo de caixa (Real vs. Orçado);Gestão da carteira de investimentos do grupo, visando maximizar os resultados financeiros da empresa;Gestão e otimização dos saldos das contas correntes;Gestão e otimização das tarifas bancárias;Realização de operações de cambio pronto;Gestão das operações de financiamento bancário e mútuos: Elaboração de relatórios gerenciais, análises financeiras Rotinas de Fechamento mensal;Elaboração dos relatórios para contabilização das operações financeiras que não forem automatizadas;Relacionamento com bancos, corretoras e instituições financeiras;Atendimento à auditoria externa;Elaboração de políticas e procedimentos necessários às operações financeiras e de tesouraria.Pré-requisitos: Experiência mínima de 4 anos de formado, com atuação em tesouraria;Excel avançado (macros, tabelas dinâmicas, procv, somase, somaproduto, etc);Pacote office avançado (MS Word e MS PPT);Grande experiência em elaboração e gestão de fluxo de caixa;Conhecimento em produtos bancários para aplicação financeiraConhecimento em produtos bancários de cash management / gestão de caixa;Conhecimento de diferentes tipos de empréstimos bancários;Conhecimento em operações de cambio;Idioma: Inglês fluente desejável, mas inglês intermediário obrigatório;Formação acadêmica: Superior / Completo