**Requisitos**:
- Superior Completo em Administração, Economia, ou áreas afins;
- Conhecimentos em matemática financeira, produtos financeiros (aplicações, empréstimos, derivativos), regulamentação e processos de câmbio, fluxo de caixa e análise financeira;
- Desejável conhecimento em matriz SOX;
- Pacote Office avançado.
**Responsabilidades**:
- Atividades de Cash Management em diversas instituições financeiras e relacionamento bancário, contas a pagar, verificação e processamento de pagamentos no Protheus.
- Lançar dados e importar extratos bancários via sistema referentes a contabilização de pagamentos;
- Elaboração e controle dos borderôs eletrônicos e envio ao Banco;
- Reconciliação bancária; importação dos extratos, contabilização dos arquivos retorno, identificação e equacionamento de pendências bancárias/contábeis;
- Elaboração de relatório de previsão/fluxo de pagamentos;
- Atendimento a auditoria externa e interna;
- Interface com a controladoria no fechamento contábil (lançamento, classificação, conciliação e análise financeira);
- Manuseio e extração de relatórios financeiros via Bloomberg;
- Controlar e acompanhar o fluxo de caixa a fim de analisar oportunidades de aplicações, necessidades de empréstimos ou realocação de pagamentos, alertando a gerência para eventuais problemas e ações a serem tomadas.
**Local**:
Goiânia - GO