MISSÃO DO CARGO: Reportando-se a Coordenadora Administrativo Financeiro, efetua o controle das contas a pagar e a receber da empresa, acompanhando a movimentação financeira da empresa, supervisionando a conciliação dos extratos bancários com os lançamentos referentes a pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes. DESCRIÇÃO / ATRIBUIÇÕES: · Diariamente orienta e/ou executa o controle das contas a pagar e contas a receber da empresa: acessa o sistema ERP e GTT, verifica os vencimentos dos pagamentos devidos (fornecedores, impostos, folha de pagamento, rescisões etc.) e acompanha a efetivação do pagamento e a conciliação do lançamento pelo sistema · Acompanha as previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira · Acompanha o fechamento das conciliações diárias · Mantem relação com instituições financeiras. · Executa liberações de pagamentos · Instruir e orientar seus liderados quanto aos procedimentos e normas estabelecidos pela empresa · Demonstrar compromisso contínuo na execução de suas responsabilidades, alinhado às diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando conformidade e contribuição para a melhoria contínua do sistema. TREINAMENTOS OU CERTIFICAÇÕES REQUERIDOS: · Desejável Pacote Office. EXPERIÊNCIA: Desejável experiência em atividades similares. Desejpável experiência com liderança de equipe. FORMAÇÃO ACADÊMICA: · Superior completo ou cursando em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.