1. Auxiliar na execução da rotina de conciliação bancária diária.
2. Auxiliar nos acertos das prestações de contas e contabilizações de despesas de fundo-fixo; Prover conciliação e amortização de saldos de cartões pré-pagos Vexpenses; Registrar relatórios de despesas no TOTVS.
3. Consultar informações no sistema TOTVS para atender solicitações de fornecedores externos quanto a pagamentos de suas notas fiscais. Emitir relatórios do TOTVS conforme solicitações de clientes internos
4. Auxiliar na conciliação dos boletos inseridos no DDA bancário face aos de títulos gerados para o módulo de contas pagar do sistema TOTVS.
5. Auxiliar na rotina de importação de arquivos de varredura de sacado e auxiliar nas inserções de códigos de barras nos títulos do APB.
6. Alterar títulos de fornecedor conforme necessidade e posse de informações transparentes submetidas à autorização e orientação do gestor do setor.
7. Executar no sistema TOTVS as rotinas de baixas de prestações de contas de processos de desembaraços aduaneiros.
8. Alimentar o sistema TOTVS com as taxas diárias Ptax das cotações cambiais.
9. Digitalizar os documentos referentes a processos de importação e enviá-los ao banco determinado pelo gestor para fins de contratação dos câmbios.
10. Auxiliar no monitoramento de processos de câmbios a vencer, câmbios pagos, câmbios pagos antecipados, câmbios relativos às demandas da aeronave.
11. Auxiliar no envio a bancos de informações de DI’s (Declaração de Importação) e códigos de protocolos SISCOMEX para fins de vinculação e baixa de contratos de câmbios fechados na modalidade antecipados.
12. Providenciar arquivamentos de documentos do setor.
13. Digitalizar documentos e comprovantes de pagamentos e encaminhar aos setores de interfaces.
14. Registrar títulos de faturas, taxas e tributos no sistema TOTVS.
16. Alinhamento com a fornecedores para recebimento de créditos originados de devoluções de materiais críticos e não críticos e monitorar em planilha, além dos acertos contábeis.
18. Alimentar planilha de controle da meta de pendências de envio de notas fiscais de serviços ao setor contábil e repactuação de prazos para prestação de contas dos saldos pagos a título de adiantamentos a fornecedores nacionais.
19. Auxiliar na manutenção das espécies PR’S (previsões de pagamentos) no módulo APB do TOTVS.
20. Auxiliar na emissão de guias de IPTU’s, TFLF/TFE e SLU e faturas de COPASA e CEMIG.
21. Providenciar recebimento e expedição de correspondências, malotes.
23. Monitoramento de novos cadastros de itens para fins de ajustar codificação de de fluxos financeiros.
24. Auxiliar no recebimento de Notas Fiscais e encaminhar ao SECT.
25. Auxiliar ao setor contábil no estorno de baixa de títulos pagos ajustes nos registros de notas fiscais.
26. Auxiliar no monitoramento e emissão de relatórios de tributos retidos sobre notas fiscais de serviços.