Realizar a preparação de pagamentos e cotação e fechamentos cambio;
- preparar e analisar fluxo de caixa previsto e realizado;
- Preparar e analisar operações de captações e aplicações financeiras;
- Fazer a gestão de Reembolsos de viagens em moeda estrangeira;
- Providenciar as comprovações de NCE conforme necessidade;
- Garantir a conciliação bancária diária;
- Buscar fontes de recursos competitivas;
- Conhecer de produtos financeiros e propor soluções para tomada de decisão;
- Estruturar políticas cambiais;
- Buscar instrumentos financeiros alternativos de commodities e moedas;
- Mitigar exposição cambial;
- Controlar o recebimento dos clientes de exportação;
- Manter contato e relacionamento com bancos;
- Apurar e acompanhar a variação cambial propondo melhorias;
- Controle de moeda estrangeira;
- Realizar e acompanhar o pagamento das comissões à representantes.
- Acompanhar, realizar os testes e propor melhoria, participando de forma ativa em projetos da área.
- Preparar cálculos de juros de empréstimos, mútuos, aplicações financeiras e lançar no fechamento mensal, juntamente com os mapas de movimentação das operações;
- Controlar o vencimento de limites bancários e atualizações de documentos junto aos bancos;
- Preparar e acompanhar as demandas da Auditoria externa relacionadas a área;
- Realizar analises gerenciais de orçado vs. realizado e previsto;
- Interagir com as demais áreas na preparação dos dados para suporte do fluxo de caixa;
- Apoiar em outras atividades se demandado.
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Auxílio creche
- Seguro de Vida
- Vale Transporte
- Brinde Casamento
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Convênio com a academia
- Convenio e parceria com instituições de ensino
- Premiação em datas comemorativas
- Associação de Lazer
- Atendimento Fisioterapeutico
- Restaurante Interno
- Estacionamento Próprio
- Parceria com Clínicas Psicológicas
- Vale Alimentação
- Atendimento Nutricional
- PPLR
- Desconto em loja
- Brinde Nascimento
- Treinamentos Internos e Externos
- Atendimento ambulatorial