**Sumário de 50 palavras**
O profissional responsável pelo controle financeiro realizará várias atividades, incluindo a verificação de e-mail e extratos bancários, separação de contas para pagamento, provisionamento no banco e controle do cartão de ponto.
Atividades Financeiras
1. Fechamento de caixa do dia anterior juntamente com o relacionamento;
2. Conferência de contratos novos;
3. Verificação de fichas financeiras dos contratos antigos;
4. Aprovação de troca de moeda pendente;
5. Verificação de comprovantes de cartão, transferências e cheques;
6. Verificação de boletos lançados no sistema;
7. Verificação de pagamentos de cartão do dia anterior;
8. Assinatura do caderno de protocolo do relacionamento.
**Contas a Receber**
1. Extração de liquidados do banco;
2. Validação da baixa automática ou manual;
3. Processo diário.
**Contas a Pagar**
1. Provisionamento imediato e diário das contas no sistema Oral Unic;
2. Apresentação das despesas do dia no banco;
3. Pagamento das mesmas no sistema Oral Unic;
4. Inclusão de comprovantes nas contas pagas;
5. Verificação da correspondência entre o que foi pago fisicamente e no sistema;
6. Projeção de gastos diária;
7. Fecho mensal das despesas com sócios.
**Controle de Inadimplência**
1. Verificação dos pacientes com mais de 3 dias de atraso da data do seu vencimento;
2. Entrada em contato com os inadimplentes solicitando ajuste da pendência.