CONTAS A PAGAR
- Receber e conferir contas a pagar, notas fiscais e boletos, verificando valores, prazos, datas e condições de pagamento, providenciando as correções devidas e solicitando autorização de pagamento;
- Solicitar e encaminhar as notas fiscais para a área Fiscal para cadastro no sistema;
- Registrar as contas a pagar no sistema de gestão e gerar planilha diária de provisionamento de pagamentos;
- Registrar e classificar contas pagas, realizando a baixa no sistema de gestão e definindo a classificação contábil de cada conta;
- Realizar conciliação de extratos bancários com a provisão de pagamentos, para fins de exatidão;
- Solicitar aprovação da provisão diária de pagamentos, verificando as alterações e providenciando os ajustes para efetivação dos pagamentos;
- Atender fornecedores e colaboradores sobre questões de contas a pagar, prestando esclarecimentos e requerendo eventuais ajustes conforme fluxo de caixa;
CONTAS A RECEBER
- Abastecer sistema interno com o Cnab, gerando relatório baixa e conciliação dos boletos pagos;
- Antecipar notas, conforme demanda, verificando disponibilidade para antecipação, negociando taxas, recebendo o crédito na conta e baixando as notas ficais no Sistema como pagas;
- Emitir boleto aos clientes, para possibilitar pagamentos;
- Efetuar créditos em caso de devolução, lançando e conferindo dados da nota do cliente, abatendo o valor de devolução e gerando novo boleto quando necessário;
- Cobrar e negociar faturas não pagas, emitindo relatório de inadimplência, acionando clientes e representantes e conforme o caso providenciando os procedimentos para protesto em cartório;
- Providenciar a manutenção de data de pagamento das notas fiscais de acordo com o combinado com clientes, para fins de controle de fluxo de caixa;
**Requisitos**:
Formação Superior em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia,
Pós-Graduação em Finanças.
Inglês Avançado
Experiência mínima de 7 anos na área financeira, contábil, fiscal, com conhecimento de classificações contábeis, fiscais, reconciliação bancária, apuração/reconhecimento de impostos.
Conhecimentos em sistemas ERP e domínio dos aplicativos do Pacote Office.
Diferencial ter conhecimentos em Power BI