Realizar a conciliação entre os extratos bancários e os registros contábeis da empresa, com foco especial em cartões de crédito. Identificar e corrigir quaisquer discrepâncias entre as movimentações bancárias e os lançamentos internos. Controlar e processar os pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes, garantindo que todos os lançamentos financeiros sejam corretamente registrados e atendam aos prazos estabelecidos. Realizar atividades de cobrança, monitorando os pagamentos em atraso e entrando em contato com os clientes para garantir que os recebimentos sejam feitos dentro dos prazos acordados. Utilizar sistemas automatizados de conciliação, como Nexxera ou BoaVista, para realizar a comparação entre os registros financeiros e as transações bancárias de forma mais eficiente, garantindo precisão nos dados. Realizar a classificação contábil das transações financeiras, como pagamentos, recebimentos e operações de conciliação, assegurando que todos os lançamentos sejam feitos corretamente de acordo com as normas contábeis. Analisar e apurar despesas relacionadas à tesouraria, como tarifas bancárias e custos operacionais, e garantir que estejam de acordo com os registros e orçamentos estabelecidos. Preparar relatórios periódicos sobre a conciliação bancária, fluxo de caixa e outras informações financeiras, fornecendo dados precisos para a gestão da empresa. Colaborar com as auditorias, fornecendo informações detalhadas e documentos necessários para garantir que todos os processos financeiros estejam em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis. Acompanhar o fluxo de caixa da empresa, realizando projeções e acompanhando as entradas e saídas de recursos financeiros para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para honrar seus compromissos. Manter contato com os bancos para resolver eventuais questões operacionais, como ajustes em transações ou renegociação de taxas, além de garantir que os processos bancários sejam realizados de acordo com as necessidades da empresa.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista de tesouraria
Empresa:
Véli soluções em recursos humanos
Consultoria em recursos humanos, recrutamento e seleção.
Ramo:
Serviços
(FH)