Análise das atividades da área financeira, realizando lançamentos bancários, controlando o fluxo de caixa, cobranças e investimentos e emitindo relatórios de contas a pagar e a receber, efetuar lançamentos no sistema integrado e suas respectivas conciliações.
Elaboração do fluxo de caixa da empresa, através do acompanhamento de saldo bancário e lançamentos futuros, fazendo negociação de prazos, quando necessário.
Controlar contas a pagar, organizando documentação e preparando o pagamento bancário no sistema local e bancário.
Receber e classificar documentos fiscais em suas respectivas naturezas financeiras.
Realizar lançamento de dados, visando assegurar a qualidade dos relatórios financeiros.
Projeção de fluxo de caixa, através de extratos bancários, e fazer simulações, visando identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho financeiro.
Acompanhar o comportamento das previsões em relação às realizações das premissas do fluxo de caixa.
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