Alimentar a planilha de fechamento com o resumo das contas bancárias com sua movimentação diária e analisar com o fluxo de caixa, apontando as divergências;
- Realizar a conciliação bancária através da conferência do título, comprovante de pagamento e extrato bancário, verificando se os lançamentos diários estão em conformidade;
- Efetivar as movimentações bancárias e realizar os pagamentos imputados diretamente nos bancos;
- Acessar os bancos para realizar o retorno dos títulos pagos e dos títulos recebidos, realizando as baixas em sistemas;
- Acompanhar as movimentações entre empresas e presidência, gerar os mútuos, recolher as assinaturas e lançar no sistema;
- Extrair o comprovante nos sites dos bancos e salvar na pasta de controle;
- Acompanhar se a transmissão de arquivo foi efetivada com sucesso e se todos os títulos foram agendados corretamente no banco.
- Emitir documentação (nota fiscal, CTE, manifesto e protocolo de saída de documento) para a liberação das coletas de mercadoria no armazém.
- Verificar os documentos de carregamento realizados pela equipe do Armazém, confrontando com a nota fiscal e o protocolo da carga, de modo a solicitar a assinatura do motorista e liberar a saída dele na portaria da empresa.
- Realizar o fechamento da operação de transbordo, com a separação da documentação por parceiros.
- Emitir notas fiscais de retorno simbólico através da geração de relatório do período vigente, verificando as saídas de mercadorias do armazém para venda ao cliente final, de modo que o cliente da empresa realize o seu controle de estoque.
- Emitir notas fiscais de remessa de conta e ordem (nota fiscal emitida pelo entreposto e armazém geral)