Job descriptionSupervisionar as atividades de contas à pagar e contas a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.Main responsibilitiesDiariamente, orientar, supervisionar e eventualmente executar o controle das contas à pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamentos e baixa de títulos, transferências de numerários para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apurar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamento e recebimentos e informar ao gerente financeiro para as providências a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira.Atualizar fluxo diário e mensal.Mensalmente, preparar o fechamento financeiro com envio de documentos para a contabilidade.Dar suporte à área Contábil e de Auditoria provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, realizando correção de lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc.Eventualmente, contatar fornecedores e clientes para negociar pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências.Manter o cadastro da empresa atualizado junto às instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualizar os documentos, renovar as assinaturas.Requirements and skillsSuperior em Administração, Contabilidade e áreas correlatas.Excel avançado.Experiência: 2 anos na área.Rotinas administrativas, habilidade nos recursos de informática, relacionamento interpessoal, atenção concentrada, organização e proatividade.Additional informationSalário do mercadoAssistência médica e odontológica Amil 450STicket AlimentaçãoPassagemSeguro de vida
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