Desempenhar tarefas administrativas financeiras com destaque para a gestão de pagamentos e conciliações, garantindo a exatidão e eficiência no processo.Pagamentos
Gestão de Pagamentos
Assegurar prazos e priorizar pagamentos críticos. Solicitar aprovação de pagamentos conforme política interna.
Conciliações Bancárias
Realizar conciliações bancárias para garantir a exatidão dos lançamentos.
Controle Financeiro
Mantenha atualizada a planilha de Fluxo Diário de Saldos para o monitoramento financeiro.
Verificação de Documentos
Verificar conformidade de documentos e dados de pagamentos, como notas fiscais e contratos.
Lançamentos no Sistema Eletrônico
Analisar lançamentos no sistema eletrônico para garantir precisão.
Atendimento a Fornecedores
Responder a consultas de fornecedores sobre pagamentos.
Pendências ou Divergências
Resolver pendências ou divergências nos pagamentos.
Fechamento Contábil
Auxiliar no fechamento contábil, emitindo relatórios de conciliação e organizando documentos financeiros.
Borderôs de Pagamento
Gerar e revisar borderôs de pagamento para envio às instituições financeiras.
Documentação Financeira
Organizar e armazenar documentos financeiros, como notas fiscais e comprovantes de pagamento, conforme padrões internos e legais.