Registrar as faturas recebidas de fornecedores e prestadores de serviços.
Conferir se as faturas estão corretas, verificando valores, datas, termos de pagamento e condições acordadas.
Acompanhamento de Prazos de Vencimento
Monitorar as datas de vencimento das contas e faturas para garantir que os pagamentos sejam feitos dentro dos prazos estabelecidos.
Planejar os pagamentos, priorizando aqueles que têm maior urgência.
Emissão de Pagamentos
Processar pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços, garantindo que os métodos de pagamento sejam adequados (boleto, transferência bancária, cheque, etc.).
Garantir que todos os pagamentos sejam feitos corretamente e com os descontos ou condições acordadas, quando aplicável.
Conciliar Extratos Bancários
Realizar a conciliação dos extratos bancários para garantir que todos os pagamentos e lançamentos sejam refletidos corretamente nos registros financeiros da empresa.
Atualização de Dados de Fornecedores
Manter o cadastro de fornecedores atualizado, incluindo informações bancárias, termos de pagamento, dados fiscais e outros registros essenciais.
Gestão de Fluxo de Caixa
Ajudar a controlar o fluxo de caixa da empresa, verificando se há saldo suficiente para realizar os pagamentos previstos.
Informar ao superior sobre qualquer discrepância ou necessidade de ajuste no fluxo de caixa.
Preparação de Relatórios
Gerar relatórios financeiros periódicos sobre contas a pagar, vencimentos, e fluxo de caixa.
Comunicação com Fornecedores
Manter uma comunicação constante com fornecedores para esclarecer dúvidas sobre faturas ou pagamentos e negociar prazos ou condições de pagamento, quando necessário.
Informar os fornecedores sobre possíveis atrasos ou problemas relacionados aos pagamentos.
Forma de Contratação
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