Posição temporária para cobertura de licença maternidadeElaboração, gestão e acompanhamento do fluxo de caixa;Projeção e report de Fluxo de Caixa mensal / trimestral / anual;Análise e apresentação de indicadores (projeção vs realizado / working capital);Acompanhamento e identificação de necessidades de captação de recursos via empréstimos e financiamentos;Controle e atualização de endividamento (empréstimos, debêntures e cálculo de juros);Buscar oportunidades de aplicações financeiras com os recursos disponíveis / controle das aplicações e receitas financeiras;Efetuar conciliações bancárias;Relacionamento com bancos / controle de acesso aos bancos e controle das documentações dos representantes legais da Companhia;Gestão e acompanhamento de operações de risco sacado / confirming;Criação e controle de reports gerenciais e contábeis.
#J-18808-Ljbffr