Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - FinançasNível hierárquico: AnalistaLocal de trabalho: Itu, SPRegime de contratação: TemporárioJornada: Período IntegralResponsabilidades e atribuiçõesRealizar atendimento a chamados, telefone, e-mail, Portal ASAP ou qualquer outra ferramenta definida pela empresa.Fechamento de Caixa e Lançamentos:Realizar o fechamento de caixa diário, conferindo valores recebidos em banco e baixados no SAP, apontando divergências.Lançar diferenças numerárias, compensações e controlar diferenças nas contas de fornecedores dos Assistentes Administrativos Locais.Lançar custódias referentes às coletas realizadas nos CDA's, conciliando valores e apontando divergências.Compensar todas as notas de devoluções geradas em D-1, garantindo que nenhum cliente fique sem a devida compensação.Manter base de dados dos clientes que efetuam pagamentos acima de 30 mil em espécie e reportar ao time de Tax.Abrir workflows para lançamentos de divergências e regularização de arredondamentos no caixa, realizando compensações no mês vigente.Validação e Controle de Documentos:Solicitar canhotos (amostragem) para todas as localidades, verificando assinaturas dos clientes e arquivamento pelos Assistentes Administrativos Locais.Enviar bases dos vales gerados para motoristas para validação dos Assistentes Administrativos Locais e garantir envio dos vales para desconto em folha de pagamento.Acompanhar vales validados para descontos, cobrar vales não validados e compensar vales descontados em folha de pagamento após o dia 15 de cada mês.Validação e Pagamentos:Validar demonstrativos de débito dos fornecedores para emissão de nota fiscal de serviço/material.Criar RC para pagamentos a fornecedores, acompanhar criação de pedidos e escrituração de notas fiscais para pagamento.Abrir chamados para pagamento de despesas (contas de água e energia dos CDA's e EV's) e acompanhar fluxo até pagamento das faturas.Conciliações e Reclassificações:Conciliar o Runbook mensalmente, batendo saldos das contas transitórias e justificando divergências.Reclassificar valores, abrir chamados para o time contábil, levantar documentação para comprovações financeiras e atender auditorias (externa/interna).Relatórios e Melhorias:Executar testes financeiros, parametrizações e propor melhorias sistêmicas e processuais.Confeccionar relatórios para clientes internos e externos conforme atividades desempenhadas.Atender clientes internos e externos, solucionando possíveis problemas na área de Financeiro Localidades.Reembolsos e Implementações:Enviar valores a serem reembolsados para colaboradores (motoristas) referentes a depósitos a maior no cofre inteligente.Realizar testes e acompanhar implementação de novas ferramentas da área.Controles e Atualizações:Manter controle de vales, vendas balcão, vendas à vista em aberto acima do prazo de 24 horas, etc.Manter a instrução de trabalho da atividade executada atualizada.Requisitos e qualificaçõesSuperior completo - Administração, Economia, Contabilidade; Excel Avançado / Desejável Power BI; SAP (desejável).BenefíciosVale alimentaçãoVale refeiçãoConvênio médicoConvênio odontológicoSeguro de vida
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