PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES Monitorar e analisar a posição de caixa da empresa, verificando diariamente a posição de caixa e realizando ajustes conforme necessário, priorizando operações críticas, assegurando que os recursos financeiros estejam sempre disponíveis para a continuidade das operações;
Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando dados históricos e projeções de receita e despesas, antecipando necessidades de financiamento ou otimização de caixa para sustentar decisões financeiras estratégicas;
Monitorar contas a pagar e a receber, supervisionando e organizar o ciclo de pagamentos e recebimentos, garantindo que prazos sejam cumpridos, evitando custos adicionais decorrentes de atrasos ou inadimplências;
Realizar conciliações bancárias, revisando extratos bancários e comparando com registros financeiros internos, identificando e resolvendo discrepâncias;
Analisar relatórios financeiros e indicadores de desempenho, interpretando dados de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, oferecendo insights sobre a saúde financeira da empresa para tomada de decisão;Avaliar e implementar melhorias nos processos financeiros, identificando ineficiências nos processos de tesouraria e sugerindo novos procedimentos ou ferramentas para otimizar a eficiência operacional e reduzir custos;
Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e serviços financeiros favoráveis para a empresa;
Avaliar e gerenciar investimentos de curto prazo, analisando oportunidades de investimento, alinhadas ao perfil de risco e às necessidades de liquidez da empresa.
Garantir conformidade com políticas internas e regulamentações, revisando todas as operações financeiras, assegurando que estão de acordo com as normas da empresa e legislação vigente.
Identificar e mitigar riscos financeiros, monitorando potenciais riscos relacionados à gestão de caixa e fluxos financeiros.
REQUISITOS BÁSICOS Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
Especialização/Pós-Graduação na área;
Conhecimento em conciliação de caixas e bancos;Conhecimento em fluxo de caixa, controle de limites bancários, controle do endividamentos e projeções;
Relacionamento com bancos (cotações de empréstimos e aplicações);
Conhecimento em variação cambial, hedge e derivativos.
REQUISITOS DESEJÁVEIS Excelentes habilidades de comunicação e negociação;
Desejável conhecimento em empréstimos e aplicações financeiras;Desejável conhecimento em análise de dados e relatórios financeiros.
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