Responsabilidades:
1. Fluxo de Caixa diário e mensal para envio à Diretoria.
2. Conciliação Bancária.
3. Fechamento e controle de caixa.
4. Fechamento mensal junto a contabilidade.
5. Controle e monitoramento de antecipação de recebíveis.
6. Controle e monitoramento de duplicatas.
7. Controle e monitoramento de contas bancárias.
8. Emissão de relatórios gerenciais de tesouraria.
9. Relacionamento com Bancos e FIDCS.
10. Controle de TEDS e pagamentos diários.
Requisitos:
1. Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Áreas Afins.
2. Conhecimentos em Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária, Fechamento mensal, Antecipação de Recebíveis, Controle de Contas Bancárias.
3. Conhecimento Tributário e Fiscal seria um diferencial.
4. Excel Avançado.
Forma de Contratação
Camarmo Recrutamento e Seleção
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
#J-18808-Ljbffr