Responsabilidades
1. Fluxo de Caixa diário e mensal para envio à Diretoria.
2. Conciliação Bancária.
3. Fechamento e controle de caixa.
4. Fechamento mensal junto a contabilidade.
5. Controle e monitoramento de antecipação de recebíveis.
6. Controle e monitoramento de duplicatas.
7. Controle e monitoramento de contas bancárias.
8. Emissão de relatórios gerenciais de tesouraria.
9. Relacionamento com Bancos e FIDCS.
10. Controle de TEDS e pagamentos diários.
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