Resumo do Cargo:
Executar o controle das contas a pagar e receber da empresa, garantindo o cumprimento das obrigações financeiras. Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos e manter-se informado sobre o mercado financeiro.
Descrição do Cargo:
Acompanhamento das Contas A Pagar:
Seguir os vencimentos, pagamentos e baixas dos títulos, transferências de numerário para garantir o saldo e assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.
Acompanhamento das Contas A Receber:
Seguir os vencimentos, recebimentos e baixas dos títulos para garantir que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.
Previsões de Caixa:
Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação de recursos. Analisar o fluxo de pagamentos e recebimentos e informar ao superior para providências a serem tomadas.
Informações Financeiras:
Mantê-lo informado sobre taxas de financiamento e investimento, taxas bancárias e juros, além de analisar o mercado financeiro para melhorar a qualidade de atendimento.
Relatórios Financeiros:
Preparar quadros demonstrativos e submetê-los à apreciação do superior para decisão.
Creditos para Pedidos de Venda:
Avaliar o crédito de clientes para liberação de pedidos de venda com base em informações coletadas no mercado.
Fechamento Financeiro:
Periodicamente preparar o fechamento financeiro do período e emitir relatórios diversos sobre o desempenho da área.
Interação Com Área Contabél E Fiscal:
Intercalar interativamente com a área contábil e fiscal diariamente, fornecendo informações financeiras para os fechamentos periódicos e suportando auditorias quando necessário.
Otimâncias Tarefas:
Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.