Descrição das atividade:
Executar o fluxo de caixa da Matriz e dos ativos para tomada de decisões de gestão de caixa, bem como a movimentação de contas correntes para disponibilização dos recursos necessários para cumprimento das obrigações financeiras (quitação de pagamentos e composição de saldo de contas vinculadas a financiamentos).
Responsável pela contratação de operações financeiras (aplicações, capital de giro, câmbio, proteção cambial, garantias) e acompanhamento/controle das operações até o vencimento, buscando redução de custo para operações passivas e melhor rentabilidade para operações ativas, obedecendo o disposto nas políticas corporativas.
Responsável pelo acompanhamento e atualização de divida e covenant financeiras, bem como das garantias, analise de rating.
Fazer contato com os bancos e áreas internas para discussão de estratégia de Fluxo de Caixa.
**Responsabilidades**:
Montar os fluxos de caixa realizados da Matriz e das empresas controladas.
Elaborar os fluxos de caixa previstos da Matriz e das empresas controladas, consolidando as informações contidas nos sistemasEmpresa importante e Gesplan com previsões informadas por diversas áreas (não contempladas nos sistemas).
Montar relatório de posição de caixa para envio às empresas controladas.
Realizar aplicações financeiras da Matriz e das empresas controladas, dentro dos parâmetros
permitidos na Política de Gestão de Riscos Financeiros.
Contratar operações de prestação de garantias através de seguro garantia e/ou carta de fiança para garantias de processos judiciais e fornecedores.
Contratar operações de proteção cambial e de fechamento de câmbio para contratos de fornecedores de bens e serviços em moeda estrangeira.
Fazer lançamentos no Gesplan referente a operações financeiras (aplicações, capital de giro, proteção cambial e garantias) e acompanhar as operações até o vencimento.
Fazer a conciliação das operações financeiras para fechamento mensal.
Lançamento de pagamentos no Empresa importante e bancos.
Desejável Pacote Office nível intermediário
Desejável Inglês nível intermediário (eventual contato com fornecedores estrangeiros ou sócio estrangeiro)
Desejável boa comunicação verbal e escrita.