Resumo da Função:
O papel de Financeiro visa a gestão eficaz das operações financeiras do negócio, garantindo a precisão e a transparência em todas as atividades. Além disso, será responsável por realizar o planejamento financeiro com base em dados reais e previsões.
Responsabilidades
1. Forecasts Consolidados: Realizar um plano financeiro abrangente para o mês atual e considerar os resultados históricos, identificando oportunidades e ameaças.
2. Forecast Caixa da Argentina: Desenvolver uma estratégia financeira detalhada para o mercado argentino, levando em conta fatores políticos, econômicos e sociais que possam afetar as operações.
3. Acompanhamento do Fluxo de Caixa: Monitore constantemente o fluxo de caixa líquido para garantir a disponibilidade de recursos necessários para investimentos e despesas operacionais.
4. Boletagem de Aplicações Financeiras: Emitir relatórios regulares sobre as aplicações financeiras ativas, fornecendo informações precisas sobre seus rendimentos e riscos associados.
5. Fechamento de Câmbio: Efetuar o fechamento de câmbio para as moedas relevantes (CLE, MLL e Tirreno), ajustando assim as contas financeiras para refletir a valorização correta dessas moedas.
6. OSGT Reuters (atualização dos saldos em aberto): Manter atualizados os balanços em aberto no sistema OSGT Reuters, garantindo que todos os registros sejam exatos e atualizados em tempo real.
7.
9. Notas Explanativas: Forneça justificativas claras e concisas sobre todas as decisões financeiras tomadas, permitindo que outros membros da equipe compreendam a motivação por trás delas.