PRINCIPAIS RESPONSABILIDADESMonitorar e analisar a posição de caixa da empresa, verificando diariamente a posição de caixa e realizando ajustes conforme necessário, priorizando operações críticas, assegurando que os recursos financeiros estejam sempre disponíveis para a continuidade das operações;Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando dados históricos e projeções de receita e despesas, antecipando necessidades de financiamento ou otimização de caixa para sustentar decisões financeiras estratégicas;Monitorar contas a pagar e a receber, supervisionando e organizar o ciclo de pagamentos e recebimentos, garantindo que prazos sejam cumpridos, evitando custos adicionais decorrentes de atrasos ou inadimplências;Realizar conciliações bancárias, revisando extratos bancários e comparando com registros financeiros internos, identificando e resolvendo discrepâncias;Analisar relatórios financeiros e indicadores de desempenho, interpretando dados de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, oferecendo insights sobre a saúde financeira da empresa para tomada de decisão;Avaliar e implementar melhorias nos processos financeiros, identificando ineficiências nos processos de tesouraria e sugerindo novos procedimentos ou ferramentas para otimizar a eficiência operacional e reduzir custos;Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e serviços financeiros favoráveis para a empresa;Avaliar e gerenciar investimentos de curto prazo, analisando oportunidades de investimento, alinhadas ao perfil de risco e às necessidades de liquidez da empresa.Garantir conformidade com políticas internas e regulamentações, revisando todas as operações financeiras, assegurando que estão de acordo com as normas da empresa e legislação vigente.Identificar e mitigar riscos financeiros, monitorando potenciais riscos relacionados à gestão de caixa e fluxos financeiros.REQUISITOS BÁSICOSFormação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Especialização/Pós-Graduação na área;Conhecimento em conciliação de caixas e bancos;Conhecimento em fluxo de caixa, controle de limites bancários, controle do endividamentos e projeções;Relacionamento com bancos (cotações de empréstimos e aplicações);Conhecimento em variação cambial, hedge e derivativos.REQUISITOS DESEJÁVEISExcelentes habilidades de comunicação e negociação;Desejável conhecimento em empréstimos e aplicações financeiras;Desejável conhecimento em análise de dados e relatórios financeiros.
#J-18808-Ljbffr