Descrição da vagaRealiza pagamentos e controla despesas por meio do recebimento, processamento, verificação e conciliação de faturas. Responsável por executar diversas atividades relacionadas a caixa, desembolsos e contabilidade de caixa dentro da função de Tesouraria. Realiza funções contábeis nos diversos sistemas financeiros, conciliações bancárias, consultas de auditoria e suporte a outras funções essenciais da tesouraria, como posição de caixa e pagamentos eletrônicos, conforme designado. Esse profissional pode ser solicitado a contribuir ou participar de diversos projetos e executará outras tarefas conforme necessário.ResponsabilidadesConciliação do trabalho processado por meio da verificação de lançamentos e comparação de relatórios com saldos.Lançamento de despesas em contas e centros de custo por meio da análise de faturas/relatórios de despesas e registro de lançamentos.Preparação de pagamentos a fornecedores monitorando datas de vencimento, verificando tributos retidos na fonte, agendando e preparando cheques ou registrando transferências via internet banking; garantindo que o serviço seja respaldado por contrato, fatura ou documentação de pagamento e resolvendo discrepâncias.Preparação de pagamentos a funcionários por meio do recebimento e verificação de relatórios de despesas e solicitações de adiantamentos; preparando cheques ou registrando transferências via internet banking.Conciliação diária de lotes de pagamento com o banco.Atualização dos fluxos de caixa diários à medida que os pagamentos são reconciliados com os extratos bancários.Responder a consultas de auditoria de forma oportuna; quando necessário, entrar em contato diretamente com o banco para esclarecer ajustes ou itens nos extratos bancários, a fim de reconciliar atividades ou codificá-las corretamente; interagir com auditores para confirmar saldos bancários em uma determinada data.Pesquisar e documentar problemas e discrepâncias em transações de lançamentos de caixa.Verificação de contas de fornecedores por meio da reconciliação de extratos mensais e transações relacionadas.Acompanhamento de pagamentos não identificados, problemas com processadores de pagamento e processamento manual.Manutenção de registros históricos eletronicamente no servidor e arquivamento de documentos físicos.Analisar e resolver discrepâncias entre faturas, pagamentos e registros contábeis.Fornecimento de documentos de forma oportuna à empresa de contabilidade externa.Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e contábeis, incluindo retenção de impostos em pagamentos a fornecedores.Contribuir para a melhoria contínua dos processos contábeis e de contas a pagar, sugerindo automação e otimização de fluxos de trabalho.Trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa para garantir a correta alocação de custos e despesas.Manter registros financeiros organizados e atualizados em sistemas contábeis e plataformas de gestão financeira.Proteção do valor da organização mantendo a confidencialidade das informações.Atualização do conhecimento profissional participando de oportunidades educacionais.Contribuição para os objetivos contábeis e organizacionais, concluindo tarefas relacionadas conforme necessário.Auxílio em outras funções designadas pela gestão.A presença física em tempo integral é uma função essencial do trabalho.QualificaçõesBacharelado preferencialmente em finanças, contabilidade, administração ou experiência equivalente.Mínimo de 3 anos de experiência em contabilidade, tesouraria ou ambiente financeiro.Bons conhecimentos em planilhas do Excel e familiaridade com MS Office (Word e PowerPoint).Forte organização, atenção aos detalhes, minuciosidade, análise de informações, bom relacionamento com fornecedores, proficiência em informática, habilidades de digitação de dados, conhecimentos básicos de matemática e pensamento crítico.Capacidade de lidar com múltiplas tarefas e gerenciar prazos concorrentes.Habilidades eficazes de comunicação escrita e verbal em inglês e português.Capacidade de trabalhar em equipe.