Realiza conciliação bancária, emissão de cheques e follow-up de contas a pagar. Elabora planilhas, participa de negociação com fornecedores. Organiza documentos e arquivos em geral.
Responsabilidades:
1. Atualizar no Siagre o contas a pagar do dia;
2. Extrair relatório de contas a pagar de todas as Filiais no sistema Siagre;
3. Conferir no sistema Siagre o contas a pagar de todas as empresas;
4. Lançar no sistema do Banco do Brasil todos os boletos, pix, pagamentos em geral que devem ser feitos no dia;
5. Comunicar a diretoria a necessidade para que executem o pagamento;
6. Extrair comprovante de pagamento do sistema do banco e conferir se todos foram pagos;
7. Entregar os comprovantes para a assistente administrativa baixar os pagamentos no Siagre;
8. Entrar em contato com os fornecedores que tiveram erros ao executar o pagamento e solicitar uma nova forma de pagamento;
9. Entrar em contato com os fornecedores quando a mercadoria vem com defeito, para abater valores no contas a pagar;
10. Lançar notas fiscais de serviços administrativos no Siagre;
11. Verificar se há contas a pagar em aberto que já passaram a data de vencimento.
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